Отчет о доходах и расходах

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2026 года Скачать

Протокол №1

г. Алматы 17.04.2026 г.

Председатель: А. М. Садыкова — директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №29» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Секретарь: С. Садыкова — инспектор отдела кадров.

Присутствовали: заместители директора, заведующие отделениями, старшие медицинские сестры, юрист, экономист, сотрудники отдела кадров, председатель профсоюзного комитета поликлиники, главная медицинская сестра, менеджер хозяйственного отдела.

Повестка дня: исполнение протокольного поручения руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы «О финансовом отчете по доходам и расходам».

1. Кассовый отчет о доходах и расходах КГП на ПХВ «Городская поликлиника №29» УОЗ г. Алматы за 1 квартал 2026 года.

По вопросу отчета о доходах и расходах предприятия выступила главный бухгалтер Г. К. Алибекова.

Всего на расчетный счет предприятия поступили денежные средства в сумме 676 612,74 тыс. тенге.

В том числе:

от Фонда социального медицинского страхования — 668 888,24 тыс. тенге;
за оказание медицинских консультативных услуг другим организациям — 18,92 тыс. тенге;
от оказания платных медицинских услуг населению — 4 333,05 тыс. тенге;
возмещение коммунальных расходов — 14,08 тыс. тенге;
прочие доходы — 3 372,53 тыс. тенге.

Расход денежных средств составил 491 603,82 тыс. тенге, в том числе:

заработная плата работников предприятия — 348 700,72 тыс. тенге, из них дифференцированная оплата — 1 225,00 тыс. тенге;
налоги и платежи в бюджет — 33 456,58 тыс. тенге;
коммунальные платежи — 8 174,98 тыс. тенге;
оплата услуг связи и интернета — 1 004,92 тыс. тенге;
приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения — 22 957,61 тыс. тенге;
приобретение хозяйственных и прочих товаров — 9 220,54 тыс. тенге;
прочие услуги и работы — 60 579,76 тыс. тенге;
обучение и семинары — 120,00 тыс. тенге.

Финансово-хозяйственная деятельность поликлиники является результативной, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. По итогам заседания принято решение:

Утвердить «Отчет о доходах и расходах финансово-хозяйственной деятельности» по итогам 1 квартала 2026 года и опубликовать его на официальном сайте поликлиники.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за I-квартал 2026 года.

по КГП на ПХВ “Городская поликлиника №29”

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток денежных средств на 01.01.2026г 1 230 061,25 тыс.тенге

I. Доходы:

– госзаказ –668 888,24 тыс.тенге

– доходы от платных услуг –4 333,05 тыс.тенге.

– услуги консультационно- диагностические- 18,92тыс.т

– прочие доходы –14,08 тыс.тенге. (коммун.возмещ-14,08)

– финансирование УОЗ за РВК- 0 тыс.т.

– прочие поступления- 3358,45тыс.тенге (3356,45- гаран. взнос,исп догов. )

Всего поступило денежных средств 676 612,74 тыс. тенге

II.Кассовые расходы

1.За 1 квартал 2026 года количество штатных единиц 489,75 из них физ. лица 414 единиц. Расход фонда оплаты труда: фактический –371 425,42 тыс. тенге, кассовые расходы 348 700,72 тыс.тенге; в.т.ч. тыс.тенге, дифф.оплата-1225,00т.т.,

2.Налоги (соц.налог, соц.отчисления,опвр,оппв) – 33 456,58 тыс.тенге

3.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -155,17 тыс.тенге

4.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению –8174,98 тыс.тенге;

6.Расходы на услуги связи –1004,92 тыс.тенге;

7.Приобретение медикаментов и ИМН – 22 957, 61тыс.тенге;

8.Приобретение ОС -0 тыс.тенге;

9.Расходы на питание –2267,00 тыс.тенге;

10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 9220,54 тыс. тенге;

11.Обучение персоналов –120,00 тыс.тенге

12.Расходы по прочим услугам и работам – 60579,76 тыс.тенге;

13.Командировочные внутри станы, подотчетные суммы – 251,78 тыс.тенге.

14.Возврат гарантийного взноса -0,21 тыс. тенге